Investicioni fondovi imaju obavezu da iskažu stope prinosa za određene vremenske periode. Takođe, uobičajna je praksa da oni koji se bave analizom rada investicionih fondova izračunavaju stope prinosa za određene vremenske periode. Tako u medijima možete videti dnevne promene, mesečne, tromesečne, plugodišnje, godišnje, prinos fonda od dana osnivanja i sl. Ako ste se ikada zapitali kako se tačno prinos izračunava a do sada niste imali priliku to da saznate evo tačnog rešenja.
C – stopa prinosa fonda za dati period.
A – vrednost investicione jedinice otvorenog investicionog fonda, poslednjeg dana perioda, za koji se obračunava prinos fonda
B – vrednost investicione jedinice otvorenog investicionog fonda prvog dana perioda za koji se obračunava prinos fonda
Primer:
Ako želimo izračunati stopu prinosa fonda za proteklih mesec dana, potrebne su nam:
-današnja vrednost IJ (A) i
-vrednost IJ od pre mesec dana (B), (koju uvek možemo pogledati na zvaničnom sajtu fonda u delu istorijske vrednosti Investicionih jedinica)
Uzmimo da je današnja vrednost (A) = 1200 dinara, a vrednost pre 30 dana (B) = 1100 dinara
Zaključak: u periodu od 30 dana prinos investicionog fonda iznosi 9,09%