ILIRIKA DZU A.D. BEOGRAD

Knez Mihailova 11-15V, Beograd
Tel: 011 330 10 00
Fax: 011 330 10 70
Web: www.ilirika-dzu.co.yu
Radno vreme 08:30 – 16:30

U skladu sa odabranim investicionim ciljem, politikom ulaganja, i kategorizacijom Pravilnika o investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“, br. 110/2006) Ilirika JIE je fond rasta vrednosti imovine. Investicioni cilj Ilirika JIE je ostvarivanje visoke stope prinosa u dugom roku, odnosno rast vrednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.

Investicioni fond Ilirika JIE ulaže sredstva u vlasničke hartije od vrednosti, čiji su izdavaoci prvenstveno akcionarska društva iz Republike Srbije, kao i iz susednih zemalja u regionu Jugoistočne Evrope, pre svega Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Bugarske, u skladu sa zakonskim ograničenjima za ulaganje u inostranstvo.

Kome je fond namenjen?



Otvoreni investicioni fond Ilirika JIE namenjen je svim ulagačima, fizičkim i pravnim, kao i domaćim i stranim licima, koji žele ostvarenje visokog prinosa ulaganjem u diversifikovani portfolio prvenstveno vlasničkih hartija od vrednosti. Navedena strategija ulaganja sadrži veći nivo rizika od fondova prihoda, balansiranih fondova i fondova očuvanja vrednosti imovine, ali ujedno i niži nivo rizika od nediversifikovanog pojedinačnog ulaganja na tržištu kapitala.



Preporučeni period ulaganja u Fond je najmanje 3 godine.



Otvoreni investicioni fond Ilirika JIE je organizovan na neodređeno vreme.



Investitor može kupiti investicione jedinice uplatom na novčani račun fonda kod kastodi banke. Tako prikupljena sredstva se investiraju u hartije od vrednosti. Investitoru koji je kupio investicione jedinice Ilirike JIE je osigurana diversifikacija sredstava u okviru investicione politike tog investicionog fonda.

Prilikom prve kupovine investicionih jedinica potrebno je zaključiti ugovor o pristupanju fondu. Svaka naredna kupovina investicionih jednica obavlja se uplatom željenog iznosa sa pozivom na broj iz ugovora o pristupanju. Investicione jedinice se ne mogu slobodno prenositi, osim po osnovu nasleđivanja i ugovora o poklonu.

Upravljanje fondom



Društvo za upravljanje obrazuje Investicioni odbor kao savetodavno telo pri donošenju investicionih odluka, koga čine direktor društva, portfolio menadžer, i jedan član imenovan od strane Upravnog odbora. Investicioni odbor se stara da su investicione odluke zasnovane na adekvatnim analizama i da se imovina Fonda blagovremeno investira, pod najboljim mogućim uslovima i u najboljem interesu članova, odnosno akcionara fonda. Sastancima investicionog odbora prisustvuje i interni kontrolor koji vodi računa o investiranju imovine fonda u skladu sa zakonskim ograničenjima i investicionom politikom.



Odluku o pojedinačnom ulaganju donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer koji je dužan da prethodno pribavi mišljenje investicionog odbora, na osnovu detaljno obrazloženog predloga o investiranju. Mišljenje investicionog odbora savetodavnog je karaktera i ne obavezuje niti ograničava portfolio menadžera da izvrši pojedinačnu odluku o ulaganju. Sve odluke o ulaganjima donosiće se na osnovu sprovedene fundamentalne i tehničke analize, uz korišćenje analitičkih metoda i tehnika koje odgovaraju specifičnostima pojedinih tržišta. Vrednovanje pojedinačnih hartija od vrednosti vršiće se na osnovu tehnike relativne valuacije preko pokazatelja uporedivih kompanija, metoda diskontovanih novčanih tokova, kao i ostalih metoda procene.



Svi prihodi koje fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i ostvarenih kapitalnih dobitaka biće reinvestirani u fond i raspoređeni članovima fonda u skladu sa njihovim udelom u imovini fonda. Raspodela navedenih prihoda moguća je putem naloga za otkup investicionih jedinica fonda.

Svim članovima fonda Ilirika Jugoistočna Evropa kao i svim zainteresovanim investitorima pružamo mogućnost da se blagovremeno i objektivno informišu o dosadašnjim poslovanju fonda, trenutnom stanju kao i planovima rada fonda u narednom periodu direktnim kontaktom sa menadžmentom Društva, svakog radnog dana, u periodu od 15:00h do 16:30h, pozivom na sledeće brojeve telefona: 0800 110 000, 330-10-00, 330-10-75, 330-10-65, 330-10-72 ili ličnim dolaskom u prostorije Društva u Knez Mihailovu 11-15V (Beograd), Rajhlov park 8 (Subotica).