CITADEL TRIUMPH

PREUZMITE DOKUMENTE

KALKULATOR

Izračunajte vrednost investicionih jedinica

POREĐENJE

Poređenje vrednosti investicionih jedinica fondova po izboru

GRAFIKON VREDNOSTI INVESTICIONIH JEDINICA

POSLEDNJA VREDNOST FONDA

608,94

POSLEDNJA PROMENA VREDNOSTI

-0,30 %

PRINOS FONDA U POSLEDNJIH 30 DANA

-0,52 %

PRINOS FONDA OD OSNIVANJA

-39,11 %

PODACI O FONDU

VRSTA FONDA:

Otvoreni investicioni fond - Fond rasta vrednosti imovine

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE:

CITADEL ASSET MANAGEMENT A.D. BEOGRAD

NAZIV FONDA:

CITADEL TRIUMPH

KASTODI BANKA
Vojvođanska banka AD Novi Sad

BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO
Citadel Securities A.D.

DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA: 28.12.2007. Prospekt možete preuzeti ovde.

REŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: 5/0-34-7918/5-07 od 27.12.2007. godine

INVESTICIONA POLITIKA
Investiciona politika predstavlja zbir različitih ekonomskih, investicionih i administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda, a u skladu sa sledećim načelima:

Načelo sigurnosti imovine fonda (u strukturi portfolija fonda nalaze se hartije od vrednosti izdavalaca sa visokim kreditnim rejtingom)
Načelo diversifikacije portfolija (u strukturi portfolija fonda nalaze se hartije od vrednosti koje se razlikuju prema vrsti i izdavaocima, kao i prema drugim obeležjima);
Načelo održavanja odgovarajuće likvidnosti (u strukturi portfolija fonda nalaze se hartije od vrednosti koje je moguće brzo i efikasno kupiti i prodati po relativno ujednačenoj i stabilnoj ceni).

TROŠKOVI I NAKNADE FONDA:

1. Naknada za upravljanje

Visina naknade	2,5% (od imovine fonda)
Obračun	Na dnevnom nivou (0,01%)
Naplata	Mesečno

2. Naknada za kupovinu (ulazna naknada)
Nema ulazne naknade

3. Naknada za otkup (izlazna naknada)

Period	Naknada
do 1 god.	1%
od 1 do 2 god.	0.5%
2 dog. i više	0%

PRODAJNA MESTA FONDA

Volks bank a.d. Srbija
1. Beograd, Kralja Milana 25
2. Beograd, Dečanska 4
3. Beograd, Požeška 80
4. Beograd, Takovska 16
5. Novi Beograd, Bul. Mihaila Pupina 165g
6. Novi Beograd, TC Piramida, Jurija Gagarina 151
7. Zemun, Glavna 37
8. Novi Sad, Futoška 1a
9. Novi Sad, Futoška 1a
10. Novi Sad, Dunavska 7
11. Čačak, Kuželjeva 2
12. Inđija, Trg Slobode
13. Kragujevac, Kralja Petra 26
14. Kruševac, Majke Jugović 34
15. Niš, Obrenovićeva 32
16. Pančevo, Dimitrija Tucovića 1
17. Požarevac, Tabačka čaršija br.2
18. Sremska Mitrovica, Kralja Petra 35
19. Subotica, Korzo br 6
20. Šabac, Gospodar Jevremova 1
21. Valjevo, Doktora Pantića 102
22. Vršac, Dositejeva 16
23. Zrenjanin, Ivo Lole Ribara 7a

Brokersko dilerska društva
1. BDD "Citadel Securities" AD Beograd, Vladimira Popovića 6 (Genex apartmani A 603), Novi Beograd
2. BDD „MMK INVESTMENTS“ a.d. Niš Nikole Pašića 36
3. BDD „ILIRIKA INVESTMENTS“ a.d. Beograd Knez Mihailova br 11-15/v
4. Predstavništvo BDD „ILIRIKA INVESTMENTS“ a.d, Subotica, Rajhlov park 8/I

Sve informacije predstavljene na ovom portalu, su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava pojedinih investicionih fondova (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarevanja, Portal investicionifondovi.com (u daljem tekstu: Portal) ne odgovara za tačnost objavljenih informacija. Portal zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama Portal može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na Portalu. Korišćenjem bilo kog sadržaja na Portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima. Portal sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje Portala koristite na vlastitu odgovornost i Portal se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem. Pristup Portalu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta.