KALKULATOR
Izračunajte vrednost investicionih jedinica
Otvoreni investicioni fond - Fond rasta vrednosti imovine
DELTA INVESTMENTS A.D. BEOGRAD
DELTA DYNAMIC
KASTODI BANKA
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO
BDD Delta Broker A.D. Beograd
DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA: Januar 2008. Prospekt možete preuzeti ovde.
REŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: 5/0-34-7539/4-07 od 08.11.2007. godine
INVESTICIONI CILJ
Osnovni cilj je da se sa dobro strukturiranom imovinom fonda i profesionalnim upravljanjem fondom postigne visoka stopa prinosa, visok rast vrednosti neto imovine i investicione jedinice. Vrednost imovine fonda će se povećavati kapitalnim dobicima, dividendama, kamatama i drugim vrstama prihoda. Delta Dynamic otvoreni fond rasta vrednosti imovine namenjen je fi zičkim, pravnim, domaćim i stranim licima, odnosno svima onima kojima je u interesu prihvatanje višeg nivoa rizika i postizanje diversifi kacije portfolija, u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima. Merilo za ocenjivanje uspeha fonda je rast neto vrednosti investicione jedinice Delta Dynamic fonda i poređenje tog uspeha sa rastom vrednosti investicionih jedinica ostalih fondova rasta vrednosti imovine na srpskom tržištu, kao i kretanjem indeksa na Beogradskoj i drugim berzama.
INVESTICIONA POLITIKA
Investiciona politika fonda opredeljuje tip hartija, sektore i regiju investiranja, a uz to i njihovu alokaciju u skladu sa merama rizika. Odluku o investiranju donosi Investicioni odbor na predlog portfolio menadžera, u skladu sa Investicionom politikom Društva, a na način utvrđen Pravilima poslovanja Društva. Investicione odluke se donose na osnovu fundamentalnih i tehničkih analiza kao i analiza likvidnosti, rizika pojedinačnih hartija od vrednosti i celokupnog portfolija. Pre donošenja investicione odluke vrši se simulacija uticaja kupovine na ukupan fond radi proveravanja ograničenja investiranja. Nakon izvršenih simulacija utvrđuje se investiciona odluka po veličini i strategiji ulaganja. Investicioni odbor redovno razmatra ciljeve ulaganja, sprovođenje investicione strategije fonda u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o investicionim fondovima, Pravilnikom o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima, i odlukama Narodne banke Srbije, i ukoliko je potrebno, blagovremeno vrši izmene. Načela investiranja Delta Dynamic fonda su načelo sigurnosti, načelo diversifi kacije portfolija, načelo održavanja likvidnosti, i ostala načela u funkciji disperzije rizika. „Delta Investments“ a.d. Beograd društvo za upravljanje investicionim fondovima nastojaće da upravljanjem sredstvima fonda članovima Delta Dynamic fonda obezbedi dugoročnu sigurnost i optimalni rast u odnosu na preuzeti rizik.
1. Naknada za upravljanje
| Visina naknade | 3,6525% (od imovine fonda) |
| Obračun | Na dnevnom nivou (0,01%) |
| Naplata | Mesečno |
2. Naknada za kupovinu (ulazna naknada)
| Visina uplate | Naknada |
| iznad 250.000 € | 0,1% |
| od 100.000 do 249.999 € | 0,5% |
| od 50.000 do 99.999 € | 1,00% |
| od 30.000 do 49.999 € | 1,50% |
| od 10.000 do 29.999 € | 2,00% |
| do 9.999 € | 2,50% |
3. Naknada za otkup (izlazna naknada)
| Period | Naknada |
| do 3 god. | 1% |
| od 3 god. | 0% |
4. Druge naknade
Prenos imovine iz jednog fonda u drugi:
U slučaju prenosa imovine člana između otvorenih i privatnih fondova kojima upravlja „Delta Investments“ a.d. Beograd, Društvo obračunava naknadu za prenos imovine na sledeći način:
| % imovine koja se prenosi | naknada |
| do 24,99% | 0,25% |
| od 25,00% do 49,99% | 0,50% |
| od 50,00% do 74,99% | 0,75% |
| preko 75,00% | 1,00 |
Naknada za prenos se obračunava primenom jedinstvene stope na ukupan iznos transferisanih sredstava (imovine koju član prenosi iz fonda u fond). Naknada za otkup i naknada za kupovinu se u tom slučaju ne obračunavaju. Prenos imovine uz primenu navedenih tarifa moguće je izvršiti jednom u periodu od šest meseci od dana podnošenja poslednjeg naloga za prenos. U suprotnom, ukoliko član izda nalog za prenos pre isteka roka od šest meseci od dana podnošenja prethodnog naloga za prenos, primenjivaće se naknada u visini 2% ukupne vrednosti transferisanih sredstava.
Prenos imovine sa lica na lice
U slučaju prenosa investicionih jedinica sa člana Fonda na treće lice, a po osnovu nasledstva ili poklona, Društvo naplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 1000,00 dinara radi pokrića administrativnih troškova.
Naknade za dodatne zahteve
Društvo ima pravo da naplati naknade za pružanje drugih usluga koje član posebno traži od Društva, koji nisu definisani Zakonom, a za koje član dodatno uputi zahtev Društvu. Druge usluge podrazumevaju:
-izdavanje izvoda sa individualnog računa klijenta
-dodeljivanje novog PIN koda za pristup individualnom računu preko web stranice Društva
-ostale zahteve člana.
UNIVERZAL BANKA a.d. Beograd
1. Beograd, Knez Mihajlova 1
2. Obrenovac, Vlade Aksentijevića 3
3. Vranje, Stevana Prvovenčanog 101
4. Kruševac, Vece Korčagina 23
5. Gornji Milanovac, Karađorđeva 20
6. Šabac, Masarikova 16
7. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 78,
8. Zrenjanin, Gimnazijska 1
9. Subotica, Braće Radića 3
10.Kula, Lenjinova 2
11.Užice, Dimitrija Tucovića 131
12.Niš, Voždova 10
13.Leskovac, Bulevar Oslobođenja 53
14.Pančevo, Vojvode Petra Bojovića 2
15.Lazarevac, Karađorđeva 45
16.Valjevo, Karađorđeva 57
17.Vršac, Dvorska 5
18.Ćuprija, Karađorđeva 6
19.Kraljevo, Milana Toplice 11
20.Čačak, Dragiše Mišovića 33
21.Kragujevac, Kralja Petra I 52
VOLKS BANK a.d. Beograd
1. Beograd, Kralja Milana 25
2. Beograd, Dečanska 4
3. Beograd, Požeška 80
4. Beograd, Takovska 16
5. Novi Beograd, Bul. Mihaila Pupina 165g
6. Novi Beograd, TC Piramida, Jurija Gagarina 151
7. Zemun, Glavna 37
8. Novi Sad, Futoška 1a
9. Novi Sad, Futoška 1a
10. Novi Sad, Dunavska 7
11. Čačak, Kuželjeva 2
12. Inđija, Trg Slobode
13. Kragujevac, Kralja Petra 26
14. Kruševac, Majke Jugović 34
15. Niš, Obrenovićeva 32
16. Pančevo, Dimitrija Tucovića 1
17. Požarevac, Tabačka čaršija br.2
18. Sremska Mitrovica, Kralja Petra 35
19. Subotica, Korzo br 6
20. Šabac, Gospodar Jevremova 1
21. Valjevo, Doktora Pantića 102
22. Vršac, Dositejeva 16
23. Zrenjanin, Ivo Lole Ribara 7a
KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd
1. Beograd, Trg Nikole Pašića 7
2. Beograd, Bulevar umetnosti 16
3. Beograd, Ljubinke Bobić 28
4. Beograd, Svetogorska 42-44
5. Beograd, Ustanička 63
6. Beograd, Vojvode Šupljikca 51
7. Beograd, Kralja Petra 19-21
8. Beograd, Kozačinskog 2
9. Beograd, Kneza Višeslava 118
10.Beograd, Paunova 9
11.Beograd, Makedonska 29
12.Novi Sad, Trg Slobode 4
13.Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6
14.Niš, Episkopska 32
15.Niš, Nikole Pašića 41
16.Požarevac, Moše Pijade 2
17.Požarevac, Moše Pijade 8
18.Vršac, Trg Save Kovačevića 2
19.Šabac, Gospodar Jevremova 2
20.Novi Pazar, Njegoševa 1
21.Loznica, Gimnazijska 1
22.Užice, Petra Ćelovića 4
23.Kraljevo, Trg Srpskih Ratnika bb
24.Kruševac, Trg oktobarske revolucije 1
25.Kragujevac, Kralja Petra I 25
26.Aranđelovac, Knjaza Miloša 212
27.Zaječar, Nikole Pašića 25
28.Sremska Mitrovica, Kralja Petra I 5-7
29.Ruma, Poslovni centar BB
30.Subotica, Korzo 10
31.Subotica, Korzo 5
32.Sombor, Staparski put 14
33.Apatin, Srpskih vladara 2
34.Odžaci, Knez Mihajlova 37
35.Kikinda, Kralja Petra I 39
36.Prijepolje, Stara centrala C-2
37.Zrenjanin, Trg Slobode 5
38.Smederevo, Karađorđeva 30
39.Smederevo, Karađorđeva 37
40.Čačak, Župana Stracimira 23
41.Valjevo, Gradski Trg bb
42.Mladenovac, Janka Katića 10
43.Jagodina, Kneginje Milice 15
44.Svilajnac, Ustanička 1
45.Pančevo, Nikole Tesle 9
Brokersko dilerska društva
BDD „ILIRIKA INVESTMENTS“ a.d. Beograd Knez Mihailova br 11-15/v
BDD „MMK INVESTMENTS“ a.d. Niš Nikole Pašića 36
BDD „JORGIĆ BROKER“ a.d. Beograd Bulevar Mihajla Pupina 10-V/1
BDD „SBD BROKER“ a.d. Subotica Trg cara Jovana Nenada 15