DELTA PLUS

NAZIV FONDA:

DELTA PLUS

KASTODI BANKA
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO
BDD Delta Broker A.D. Beograd

DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA: 27.04.2007. Prospekt možete preuzeti ovde.

REŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: rešenje Komisije za hartije od vrednosti 5/0-34-4647/7-06 od 16.02.2007. godine

INVESTICIONI CILJ
Osnovni cilj je da se dobro struktuiranom imovinom fonda i profesionalnim upravljanjem fonda postigne stabilan rast vrednosti neto imovine i investicione jedinice, stabilan prihod i očuvanje vrednosti imovine uz prihvatljiv rizik. Vrednost imovine fonda će se povećavati sa kapitalnim dobicima, dividendama, kamatama i drugim vrstama prihoda.
Delta Plus otvoreni balansirani investicioni fond je namenjen fizičkim, pravnim, domaćim i stranim licima, odnosno svima onima kojima je u interesu diversifikacija portfolia, umerena stopa rasta uloga i umereni rizik, u skaldu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima.
Merilo za ocenjivanje uspeha fonda je rast neto vrednosti investicione jedinice Delta Plus fonda i poređenje tog uspeha sa prinosom ostalih balansiranih fondova koji posluju na srpskom tržištu, kao i kretanjem indeksa na Beogradskoj i drugim berzama.

INVESTICIONA POLITIKA
Investiciona politika fonda opredeljuje tip hartija, sektore i regiju investiranja a uz to i njihovu alokaciju u skladu sa merama rizika.
Odluku o investiranju donosi Investicioni odbor na predlog portfolio menadžera, a u skladu sa Investicionom politikom Društva, na nčin utvrđen Pravilima poslovanja Društva.
Investicione odluke se donose na osnovu fundamentalnih i tehničkih analiza kao i analiza likvidnosti, rizika pojedinačnih hartija od vrednosti i celokupnog portfelja. Pre donošenja investicione odluke vrši se simulacija uticaja kupovine na ukupan fond radi proveravanja ograničenja investiranja. Nakon izvršenih simulacija se utvrđuje investiciona odluka po veličini i strategiji ulaganja. Investicioni odbor redovno razmatra ciljeve ulaganja, sprovođenje investicione strategije fonda u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o investicionim fondovima, i odlukama Narodne banke Srbije, i ukoliko je potrebno, blagovremeno vrši izmene. Investicioni odbor proverava adekvatnost strukture i ustanovljava uspeh upravljanja portfoliom i primereno sa tim prilagođava portfolio u skladu sa ograničenjima utvrđenim u Prospektu.
Načela investiranja Delta Plus fonda su načelo sigurnosti, načelo diversifikacije portfolia, načelo održavanja likvidnosti, kao i načela u funkciji smanjivanja rizika. Delta Investments a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima nastojaće da upravljanjem sredstvima fonda članovima Delta Plus fonda obezbedi dugoročnu sigurnost i optimalni rast u odnosu na preuzeti rizik.

TROŠKOVI I NAKNADE FONDA:

1. Naknada za upravljanje

2. Naknada za kupovinu (ulazna naknada)

Prilikom učlanjivanja - prve uplate u fond, naplaćuje se fiksna tarifa od 300,00 RSD za ulazak u fond radi pokrića administrativnih troškova.

3. Naknada za otkup (izlazna naknada)

4. Druge naknade

Prenos imovine iz jednog fonda u drugi:
U slučaju prenosa imovine člana između otvorenih investicionih fondova kojima upravlja Društvo, Društvo obračunava naknadu za prenos imovine na sledeći način:

Naknada za prenos se obračunava primenom jedinstvene stope na ukupan iznos prenesenih sredstava, naknada za otkup i naknada za kupovinu se u tom slučaju ne obračunavaju.

Prenos imovine sa lica na lice
U slučaju prenosa investicionih jedinica sa člana Fonda na treće lice, a po osnovu nasledstva ili poklona, Društvo naplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 1000,00 dinara radi pokrića administrativnih troškova.

Naknade za dodatne zahteve
Društvo ima pravo da naplati naknade za pružanje drugih usluga koje član posebno traži od Društva, koji nisu definisani Zakonom, a za koje član dodatno uputi zahtev Društvu. Druge usluge podrazumevaju:
-izdavanje izvoda sa individualnog računa klijenta
-dodeljivanje novog PIN koda za pristup individualnom računu preko web stranice Društva
-ostale zahteve člana.