ERSTE EURO CASH

NAZIV FONDA:

ERSTE EURO CASH

Investicioni cilj i investiciona politika Fonda

Osnovni ciljevi investicione politike otvorenog investicionog fonda Erste EURO CASH su:

- siguran plasman prikupljenih sredstva u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, kao i druge instrumente tržišta  novca koji su denominirani u EUR.

- održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova Fonda, jer su članovima Fonda sredstva svakodnevno dostupna za povlačenje na T+1.

Vrednost neto imovine fonda i vrednost investicione jedinice će pored dinarske vrednosti, biti izražena u EUR-ima kao dominantnoj valuti ulaganja, prema srednjem kursu NBS.

Investiciona politika Erste EURO CASH fonda će biti usmerena ka pretežnom ulaganju u instrumente tržišta novca, odnosno novčane depozite, denominirane u EUR, s obzirom da je u pitanju novcani fond, cija je vrednost investicione jedinice izražena u EUR.

Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.

Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfoliom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:

- načela sigurnosti imovine fonda

- načela diversifikacije portfolija

- načela održavanja odgovarajuće likvidnosti

- načela kontrole i smanjenja rizika

Nepoznati uplatioci

U slučaju da Društvo nije u mogućnosti da identifikuje uplatioca, sredstva se drže na računu za neraspoređene uplate sve dok se uplatilac sredstava ne identifikuje. Tada se sredstva rasporede na njegov individualni račun.

Molimo klijente koji su uplatili sredstva a nisu primili potvrdu o kupovini od Društva, da kontaktiraju Društvo.

TROŠKOVI I NAKNADE FONDA:

Naknade koje se odnose na iznose koje Društvo naplaćuje za usluge investiranja i upravljanja fondom su:

Naknada za kupovinu investicionih jedinica putem jednokratne kupovine- Društvo će naplaćivati ulaznu naknadu u iznosu od 1% od izvršene uplate, izuzev ukoliko klijent svoja sredstva ne uplati do 14h. Društvo zadržava pravo da pojedine klijente oslobodi ulazne naknade, što se precizira posebnom odlukom koja se objavljuje na internet strani Društva.

Naknada za upravljanje fondom iznosi 0,3% godišnje, obračunava se dnevno, a naplaćuje mesečno iz imovine Fonda

Naknada za prodaju investicionih jedinica

Društvo će naplaćivati izlaznu naknadu u iznosu od 1% od navedenog iznosa, izuzev ukoliko klijent podnese popunjen i potpisan Zahtev za prodaju investicionih jedinica, sa tačnim iznosom sredstava koje povlači ili brojem investicionih jedinica koje prodaje iz Fonda, jedan dan pre nameravane prodaje, do 11:30h. Prilikom svake prodaje investicionih jedinica član fonda potpisuje Zahtev za prodaju investicionih jedinica.Društvo zadržava pravo da pojedine klijente oslobodi izlazne naknade, što se precizira posebnom odlukom koja se objavljuje na internet strani Društva.

Troškovi koje će Društvo naplaćivati iz imovine Fonda

Društvo za upravljanje će iz imovine Fonda naplaćivati sledeće troškove:

1) Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti, koji uključuju:

- troškove provizija i drugih naknada za usluge brokersko-dilerskih društava u maksimalnom iznosu od 1 odsto od vrednosti transakcije,

- troškovi usluga Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti,

- troškove usluga organizatora tržišta,

- troškove usluga poslovnih banaka,

- poreze i druge pripadajuće fiskalne obaveze

2) Troškovi kastodi banke

Društvo je u obavezi da plati kastodi banci naknadu za vođenje kastodi računa u skladu sa ugovorom zaključenim sa Ugovorom i Tarifnikom kastodi banke. Troškovi će se naplaćivati iz imovine Fonda na mesečnom nivou.

3) Troškovi eksterne revizije

Troškovi eksterne revizije će se naplaćivati u skladu sa ugovorom zaključenim sa revizorom.

Iznosi prethodno navedenih troškova definisani su Tarifnicima navedenih institucija, zakonom i podzakonskim aktima.