KALKULATOR
Izračunajte vrednost investicionih jedinica
Otvoreni investicioni fond - Fond rasta vrednosti imovine
FOCUS INVEST A.D. BEOGRAD
FOCUS PREMIUM
KASTODI BANKA
Raiffeisen bank AD
BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO
Sinteza Invest Group a.d. Beograd
DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA: 16.08.2007. Prospekt možete preuzeti ovde.
REŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: 5/0-34-5828/7-07 od 16.08.2007. godine.
INVESTICIONI CILJ
Osnovni investicioni cilj Fonda je ostvarivanje stabilne i visoke stope prinosa na investirana sredstva tj. stabilno povećanje vrednosti imovine Fonda, ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda, na duži vremenski period.
Fond je namenjen licima kojima odgovara investicioni cilj Fonda, tj. ulaganje sredstava na duži rok, sa ciljem ostvarivanja visokog prinosa uz rizik ulaganja. Fond rasta nosi veći stepen rizika od fonda prihoda, balansiranog fonda, fonda očuvanja vrednosti imovine, jer pretežno investira u imovinu sa potencijalno visokom stopom prinosa tj. akcije akcionarskih društava, što nosi veći rizik u odnosu na navedene fondove, koji pretežno investiraju u imovinu sa nižim i/ili fiksnim prinosima, kao što su dužničke hartije od vrednosti (na pr. državne i/ili korporativne obveznice) i/ili novčane depozite, nekretnine i slično.
INVESTICIONA POLITIKA
Investiciona politika Fonda određuje tip/vrstu imovine u koje se sredstva Fonda investiraju, sektore/privredne grane, geografske regije i mehanizam tj. način alokacije investicije, u skladu sa merama za kontrolu rizika, kao i preporučeno vreme investiranja.
Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfeljom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se osnovnih načela investiranja i to:
U skladu sa navedenim, a s obzirom da će najveći deo imovine biti investiran u akcije, Društvo za upravljanje će prilikom konkretnih investicija u određene akcije, naročito obratiti pažnju na:
1. Naknada za upravljanje
| Visina naknade | 2,922% (od imovine fonda) |
| Obračun | Na dnevnom nivou (0,008%) |
| Naplata | Mesečno |
2. Naknada za kupovinu (ulazna naknada)
| Visina uplate | Naknada |
| iznad 100.000,00€ |
999 € |
| od 50.000 do 99.999 € | 1,0% |
| od 30.000 do 49.999 € | 1,5% |
| od 20.000 do 29.999 € | 2,0% |
| od 5.000 do 19.999 € | 2,5% |
| do 4999 € | 3,0% |
3. Naknada za otkup (izlazna naknada)
| Period | Naknada |
| do 1 god. |
1% |
| od 1 god. |
0% |
4. Druge naknade
U slučaju prenosa imovine člana fonda Focus Premium, na drugi fond kojim Društvo za upravljanje Focus Invest upravlja, naknada za takav prenos iznosi 0.3% od vrednosti imovine koja se prenosi. U slučaju prenosa jedinica Fonda sa člana Fonda na treće lice, po osnovu nasledstva ili poklona, Društvo naplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 500,00 dinara.
VOLKS BANK a.d. Beograd
1. Beograd, Kralja Milana 25
2. Beograd, Dečanska 4
3. Beograd, Požeška 80
4. Beograd, Takovska 16
5. Novi Beograd, Bul. Mihaila Pupina 165g
6. Novi Beograd, TC Piramida, Jurija Gagarina 151
7. Zemun, Glavna 37
8. Novi Sad, Futoška 1a
9. Novi Sad, Futoška 1a
10. Novi Sad, Dunavska 7
11. Čačak, Kuželjeva 2
12. Inđija, Trg Slobode
13. Kragujevac, Kralja Petra 26
14. Kruševac, Majke Jugović 34
15. Niš, Obrenovićeva 32
16. Pančevo, Dimitrija Tucovića 1
17. Požarevac, Tabačka čaršija br.2
18. Sremska Mitrovica, Kralja Petra 35
19. Subotica, Korzo br 6
20. Šabac, Gospodar Jevremova 1
21. Valjevo, Doktora Pantića 102
22. Vršac, Dositejeva 16
23. Zrenjanin, Ivo Lole Ribara 7a
METALS BANKA a.d. Novi Sad
1. Novi Sad, Stražilovska 2
2. Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 7a
3. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25
4. Novi Sad, Bulevar Slobodana Jovanovića 15
5. Novi Sad, Železnička 5
6. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 12
7. Novi Sad, Sremska 1
8. Beograd, Svetozara Markovića 38-40
9. Beograd, Maršala Birjuzova 3-5
10. Beograd, Balkanska 20
11. Beograd, Vračar, Rajićeva 1-3
12. Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 6b
13. Novi Beograd, Bulevar Proleterske solidarnosti 8
14. Rakovica, Božidara Stojanovića 1
15. Ada, Lenjinova 19
16. Apatin, Srpskih vladara 22
17. Aranđelovac, Ilije Garašanina 4
18. Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 45
19. Bačka Topola, Maršala Tita 55
20. Bečej, Borisa Kidriča 52
21. Bor, Trg Oslobođenja 6
22. Čačak, Gradsko šetalište 22
23. Gornji Milanovac, Karadjordjeva 5
24. Inđija, Cara Dušana bb
25. Jagodina, Skver omladine 3
26. Kanjiža, Glavna 5
27. Kikinda, Trg srpskih dobrovoljca 13
28. Knjaževac, Branka Radičevića 2
29. Kragujevac, Dragoslava Srejovica 25
30. Kraljevo, Cara Dušana 27
31. Kruševac, Trg mladih 1
32. Kula, Josipa Kramera 10
33. Lazarevac, Kralja Petra I 22
34. Niš, Nikole Pašića 36
35. Niš, Gen. Milojka Lešnjanina 10
36. Nova Varoš, Karađorđeva 75
37. Novi Pazar, 28. novembra 56
38. Odžaci, Somborska 18
39. Pančevo, Mučenička 18
40. Paraćin, Svetog Save 2
41. Pirot, Branka Radičevića 4
42. Priboj, Nemanjina 54
43. Prijepolje, Nijazije Mustajbegovića 15
44. Prokuplje, 21. Srpske divizije 4
45. Ražanj, Partizanska 22
46. Ruma, Glavna 111
47. Ruski Krstur, Maršala Tita 80
48. Senta, Glavni trg
49. Sečanj, Vožda Karađorđa 55
50. Smederevo, Karađorđeva 41
51. Sombor, Kralja Petra I br. 7
52. Sremska Kamenica, Železnička 1
53. Sremska Mitrovica, Trg Vojvođ. brigada 12
54. Stara Pazova, Kralja Petra I Karađorđevića 6
55. Subotica, Trg C. Jovana Nenada
56. Šid, Školska 1
57. Temerin, Novosadska 385
58. Titel, Glavna 17
59. Vranje, Stevana Prvovenčanog 100
60. Vrbas, Maršala Tita 47
61. Vršac, Sterijina 20
62. Zaječar, Nikole Pašića 80
63. Zlatibor, Naselje Jezera bb
64. Zrenjanin, Kralja Petra I br. 3
Brokersko dilerska društva
1. Sinteza Invest Group a.d. Beograd, PC "AIRPORT CITY", Omladinskih brigada 90a
2. Fimaks broker a.d. Beograd, Nemanjina 32/3
3. Bonitet grupa a.d. Beograd, Narodnog fronta 46-48
4. Bonitet grupa a.d. Beograd – Filijala Požarevac, Stevana Maksimovića br.1
5. Galenika broker a.d. Beograd, Masarikov trg 8a
6. Šumadija broker a.d. Kragujevac, Dr Zorana Đinđića 15a
7. MMK Investments a.d. Niš, Nikole Pašića 36
8. KBC Securities (Senzal a.d. Beograd), Cincar Jankova 3 IV
9. Čačanski nezavisni brokeri a.d. Čačak, Gradsko šetalište bb 2 I/4
10. Čačanski nezavisni brokeri a.d. Čačak – Filijala Beograd, Rajićeva br.1, ulaz br.2, I/1
11. Fidelity broker a.d. Novi Sad, Vojvođanskih brigada 17
12. Jorgić broker a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10 -V/1
13. Intercity broker a.d. Beograd, Maksima Gorkog 52
14. Intercity broker a.d. Beograd - Filijala Vršac, Zelena Pijaca br.12