ILIRIKA GOLD

KASTODI BANKA
Erste bank a.d. Novi Sad

DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA: 23.9.2010.

REŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: 5/0-34-3902/6-1 od 23.09.2010. godine

INVESTICIONI CILJ

Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda ILIRIKA GOLD je da, investiranjem u akcije kompanija sa kojima se trguje na organizovanim tržištima kapitala i kojima je osnovna delatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istim, u dugom roku ostvari više prinose za svoje članove u odnosu na alternativne oblike ulaganja. Referentni indeks (benchmark) za poređenje ostvarenih rezultata i praćenje uspešnosti Fonda je FTSE Gold Mines Series All Mines Index. Fond nema za cilj da replicira navedeni indeks.

Predviđeno optimalno ulaganje u Fond je pet ili više godina.

INVESTICIONA POLITIKA

Imovina Fonda biće investirana u akcije kompanija sa kojima se trguje na organizovanim tržištima kapitala i kojima je osnovna delatnost proizvodnja i prerada plemenitih metala ili trgovina istim.

Investicione odluke donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer zadužen za Fond, i za svoj rad odgovara Upravi Društva.

Imovina otvorenog investicionog fonda ILIRIKA GOLD će se ulagati u skladu sa sledećim ograničenjima:

- do 100% u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama,

- do 40% u akcije zatvorenih investicionih fondova sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a,

- do 25% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici, državama članicama EU i OECD-a,

- do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, Narodna banka Srbije, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike,

- do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, OECD-a odnosno susedne države, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama.

1. Naknada za upravljanje

2. Naknada za kupovinu (ulazna naknada)

3. Naknada za otkup (izlazna naknada) 
Društvo ne naplaćuje izlaznu naknadu.

4. Druge naknade

Troškovi koji se mogu naplatiti iz imovine otvorenog fonda

Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti, koji uključuju:

- troškove provizija i drugih naknada za usluge brokersko dilerskih društava, ne više od 1% od vrednosti transakcije,

- troškove usluga Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti,

- troškove usluga organizatora tržišta (berze),

- troškove usluga poslovnih banaka,

- poreze i druge pripadajuće fiskalne obaveze.

Navedeni troškovi definisani su tarifnicima navedenih institucija, odnosno zakonskim i podzakonskim aktima i biće naplaćeni isključivo u stvarnom iznosu istih.

Troškovi kastodi banke -  u skladu sa ugovorom sa kastodi bankom a najviše do 0,5% od vrednosti imovine fonda.

Troškovi eksterne revizije - u skladu sa ugovorom sa revizorom, a najviše do 3.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti godišnje.

U slučaju prenosa imovine člana fonda sa ILIRIKA GOLD na drugi fond kojim Društvo za upravljanje upravlja, naknada za takav prenos se ne naplaćuje.

U slučaju prenosa jedinica fonda sa člana fonda na treće lice, po osnovu nasledstva ili poklona, Društvo naplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 0,5% od vrednosti imovine koja se prenosi.