KALKULATOR
Izračunajte vrednost investicionih jedinica
Otvoreni investicioni fond - Fond rasta vrednosti imovine
JUBMES INVEST A.D. BEOGRAD
JUBMES AKTIV
KASTODI BANKA
Komercijalna Banka a.d. Beograd
DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA: 27.03.2008. Prospekt možete preuzeti ovde.
REŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: 5/0-33-6583/4-07 od 18. 10. 2007. godine.
INVESTICIONI CILJ
Investicioni cilj Fonda je dugoročno povećanje vrednosti uloga njegovih članova, ulaganjem imovine Fonda na domaćem tržištu i na tržištima kapitala u regionu.
INVESTICIONA POLITIKA
Investicionom politikom opredeljuje se struktura ulaganja imovine Fonda u različite hartije od vrednosti, sektore i regije. Investiciona politika fonda JUBMES AKTIV definisana je kao ulaganje u vlasničke hartije od vrednosti u Republici Srbiji i ulaganje na tržištima zemalja regiona, u skladu sa zakonom. Svako pojedinačno ulaganje u vlasničke hartije prethodno pretpostavlja analizu potencijala rasta tržišta kapitala, privredne grane, sektora i preduzeća-izdavaoca hartija od vrednosti, sa ciljem optimizacije strukture ulaganja, u smislu ostvarenja maksimalnog nivoa prinosa i sigurnosti ulaganja, za dati nivo rizika.
1. Naknada za upravljanje
| Visina naknade | 2,922% godišnje (od imovine fonda) |
| Obračun | Na dnevnom nivou (0,008%) |
| Naplata | Mesečno |
2. Naknada za kupovinu (ulazna naknada)
| Iznos uplate | Provizija |
| do 500.000 dinara | 2,50% |
| od 500.001 do 1.000.000 dinara | 2,00% |
| od 1.000.001 do 5.000.000 dinara | 1,50% |
| od 5.000.001 do 10.000.000 dinara | 1,00% |
| preko 10.000.000 dinara | 0,50 |
3. Naknada za otkup (izlazna naknada)
| Period | Naknada |
| do 1 god. |
1% |
| 1 god. i više |
0% |
4. Druge naknade
- Prilikom potpisivanja ugovora o pristupanju Fondu Društvo može naplaćivati fiksnu proviziju, u iznosu od 300,00 dinara a radi pokrića administrativnih troškova Društva
- U slučajevima prenosa imovine člana Fonda na drugi otvoreni fond kojim Društvo upravlja, naknada za takav prenos iznosi 0.5% od vrednosti imovine koja se prenosi.
-Naknade po osnovu dodatnih zahteva
Volks bank a.d. Srbija
1. Beograd, Kralja Milana 25
2. Beograd, Dečanska 4
3. Beograd, Požeška 80
4. Beograd, Takovska 16
5. Novi Beograd, Bul. Mihaila Pupina 165g
6. Novi Beograd, TC Piramida, Jurija Gagarina 151
7. Zemun, Glavna 37
8. Novi Sad, Futoška 1a
9. Novi Sad, Futoška 1a
10. Novi Sad, Dunavska 7
11. Čačak, Kuželjeva 2
12. Inđija, Trg Slobode
13. Kragujevac, Kralja Petra 26
14. Kruševac, Majke Jugović 34
15. Niš, Obrenovićeva 32
16. Pančevo, Dimitrija Tucovića 1
17. Požarevac, Tabačka čaršija br.2
18. Sremska Mitrovica, Kralja Petra 35
19. Subotica, Korzo br 6
20. Šabac, Gospodar Jevremova 1
21. Valjevo, Doktora Pantića 102
22. Vršac, Dositejeva 16
23. Zrenjanin, Ivo Lole Ribara 7a
Brokersko dilerska društva
BDD Jubmes broker a.d. Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd