KD EKSKLUZIV

NAZIV FONDA:

KD EKSKLUZIV

KASTODI BANKA
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA: 08.11.2007. Prospekt možete preuzeti ovde.

REŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: 5/0-48-4376/4-06 od 25. 01. 2007. godine.

INVESTICIONI CILJ
Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda KD Ekskluziv je povećanje vrednosti imovine odnosno rast vrednosti investicionih jedinica. U skladu sa namerom postizanja prinosa na području pojedinih sektora ulaganja, poštujući pri tome načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i podele rizika ulaganja, najveći deo portfelja „KD EKSKLUZIV” čine akcije kojima se trguje na srpskom i regionalnim organizovanim tržištima hartija od vrednosti. Stvarna raspodela ulaganja zavisiće od uslova na svetskom i regionalnom tržištu kapitala, i uvek će zadržati strukturu u kojoj vlasničke hartije od vrednosti predstavljaju najmanje 75 % ukupne imovine fonda. S obzirom da je u strukturi ulaganja predviđeno da minimalno 75% imovine Fonda bude uloženo u vlasničke hartije od vrednosti, ovim Prospektom KD Investments predstavlja KD EKSKLUZIV, čiji portfelj primarno čine vlasničke hartije od vrednosti, odnosno akcije.

INVESTICIONA POLITIKA
Osnovna karakteristika ove vrste fonda je da ulaže najmanje 75% svoje imovine u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:

• akcionarska društva sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici Srbiji;
• strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici Srbiji;
• akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.

Portfolio fonda predstavlja investicionu korpu najkvalitetnijih i najvećih kompanija iz regiona. Sredstva fonda se ulažu na zvaničnim berzanskim tržištima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Bugarske i Rumunije.

• Glavni faktori investicione strategije će biti:
• Sigurnost
• Profitabilnost
• Profesionalnost
• Likvidnost

Proces investiranja u akcije domaćih i stranih kompanija biće implementiran na osnovu procedura u skladu sa investicionom politikom grupacije KD Group. Investicioni fond KD Ekskluziv je baziran na strategiji investiranja u pretežno vlasničke hartije od vrednosti. Portfolio fonda KD Ekskluziv će predstavljati investicionu korpu najkvalitetnijih i najvećih, tj. blue-chip kompanija iz regiona.

TROŠKOVI I NAKNADE FONDA:

1. Naknada za upravljanje

2. Naknada za kupovinu (ulazna naknada)
Ulazna naknada je fiksna i iznosi 3 % od visine jednokratne uplate.

3. Naknada za otkup (izlazna naknada)

4. Ostale naknade

Društvo ima pravo da naplati naknade za pružanje drugih usluga koje član posebno traži od Društva, a koji nisu definisani Zakonom, odnosno ugovorom o članstvu, a za koje član dodatno uputi zahtev Društvu. Druge usluge u smislu prethodnog stava ovog člana podrazumevaju:

• izdavanje izvoda sa individualnog računa po posebnom zahtevu člana,
• izdavanje duplikata ugovora o članstvu,
• dodeljivanje novog PIN koda za pristup individualnom računu preko internet stranice Društva, a na zahtev člana otvorenog investicionog fonda,
• ostale zahteve člana.

Društvo naplaćuje fiksnu tarifu od 300,00 RSD za svaki od navedenih zahteva člana.