RAIFFEISEN AKCIJE

PREUZMITE DOKUMENTE

KALKULATOR

Izračunajte vrednost investicionih jedinica

POREĐENJE

Poređenje vrednosti investicionih jedinica fondova po izboru

GRAFIKON VREDNOSTI INVESTICIONIH JEDINICA

POSLEDNJA VREDNOST FONDA

320,80

POSLEDNJA PROMENA VREDNOSTI

-0,02 %

PRINOS FONDA U POSLEDNJIH 30 DANA

+0,17 %

PRINOS FONDA OD OSNIVANJA

-67,92 %

PODACI O FONDU

VRSTA FONDA:

Otvoreni investicioni fond - Fond rasta vrednosti imovine

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE:

RAIFFEISEN INVEST a.d. BEOGRAD

NAZIV FONDA:

RAIFFEISEN AKCIJE

KASTODI BANKA
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA: 15.11.2007. Prospekt možete preuzeti ovde.

REŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: 5/0-44-6300/5-07 OD 16.08.2007. godine

INVESTICIONI CILJ
Cilj Raiffeisen AKCIJE, otvorenog investicionog fonda, je ostvarivanje visokih prinosa kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju akcionarska društva, sa fokusom na akcionarska društva iz Republike Srbije. Profesionalno upravljanje imovinom, diversifikacija, likvidnost, jednostavnost ulaganja, pristupačnost i transparentnost su samo neke od prednosti ulaganja koje pruža Raiffeisen AKCIJE, otvoreni investicioni fond.

INVESTICIONA POLITIKA
Investiciona politika Fonda teži ka optimizaciji portfolija kako bi se povećali prinosi za dati nivo rizika, u skladu sa zakonskim propisima i strategijom Fonda. Investicione odluke donose se saglasno Zakonu i investicionoj politici u skladu sa ovim prospektom, i iste se donose na osnovu kvantitativnih i kvalitativnih analiza tržišta kapitala, a saglasno načelima ulaganja imovine investicionog fonda na osnovu definisane strategije. Investicione odluke donosi i operativno sprovodi portfolio menadžer zadužen za Fond.

TROŠKOVI I NAKNADE FONDA:

1. Naknada za upravljanje

Visina naknade	3% godišnje (od imovine fonda)
Obračun	Na dnevnom nivou (0,008214%)
Naplata	Mesečno

2. Naknada za kupovinu (ulazna naknada)

Visina uplate	Naknada
preko 10.000.001 din	0%
od 5.000.001 do 10.000.000 din	1,0%
od 1.000.001 do 5.000.000 din	1,5%
od 500.001 do 1.000.000 din	2,0%
do 500.000 din	2,5%

3. Naknada za otkup (izlazna naknada)

Period	Naknada
do 1 god.	1%
od 1 do 2 god.	0.5%
2 dog. i više	0%

4. Druge naknade
Pored izveštavanja koje je Zakonom predvidjeno, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplaćuje 300 dinara po osnovu dodatnih zahteva.

PRODAJNA MESTA FONDA

"RAIFFEISEN BANK" a.d. Beograd
1. Beograd, Terazije 27
2. Beograd, Terazije 40
3. Beograd, Sarajevska 3
4. Beograd, Francuska 6
5. Beograd, Mirijevo, Mirijevski venac 27
6. Beograd, Ruzveltova 10
7. Beograd, Slavija, Bulevar Oslobođenja 7-9
8. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 62
9. Beograd, Resavska 22
10. Beograd, Resavska 29
11. Beograd, Resavska 66
12. Beograd, Đure Jakšića 8
13. Beograd, Cara Dušana 78
14. Beograd, Mileševska 65
15. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 171
16. Beograd, Ilije Garašanina 4-6
17. Beograd, Grocka, Srpsko-grčkog prijateljstva 1-3
18. Beograd, Borča, Bratstva Jedinstva 73
19. Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 113
20. Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a
21. Novi Beograd, Bulevar AVNOJ-a 64a
22. Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 35
23. Novi Beograd, Milutina Milankovića br. 134
24. Novi Beograd, Milentija Popovića 5
25. Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 181
26. Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a
27. Novi Beograd, Partizanske avijacije bb
28. Zemun, Prvomajska 101
29. Batajnica, Majora Zorana Radisavljevića 181
30. Aerodrom Nikola Tesla
31. Zemun, Glavna 13m
32. Beograd, Trgovačka 5
33. Vršac, Dvorska 1-3
34. Požarevac, Moše Pijade 10
35. Smederevo, Karađorđeva 18
36. Pančevo, Petra Drapšina 4-6
37. Beograd, Bulevar Nikole Tesle 3
38. Beograd, Jurija Gagarina 151
39. Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 121
40. Beograd, Banovo brdo, Požeška 81a
41. Beograd, Banovo brdo, Požeška 41
42. Beograd, Vojvode Stepe 199
43. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 39-41
44. Stara Pazova, Kralja Petra I 1
45. Lazarevac, Dimitrija Tucovića 1
46. Obrenovac, Kneza Mihajla 6
47. Subotica, Trg slobode br. 5
48. Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 28
49. Sombor, Avrama Mrazovića 1
50. Senta, Glavni Trg 8
51. Bačka Topola, Glavna 17
52. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 56a
53. Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 76a
54. Novi Sad, Fruškogorska 16a
55. Novi Sad, Bulevar Cara Lazara bb
56. Novi Sad, Trg Slobode 3
57. Zrenjanin, Kralja Aleksandra Karađorđevića 41
58. Inđija, Novosadska 9
59. Vrbas, Ivo Lole Ribara 16
60. Bačka Palanka, Kralja Petra I br. 11
61. Šabac, Masarikova 9
62. Ruma, Orlovićeva 4
63. Valjevo, Karađorđeva 114
64. Sremska Mitrovica, Kralja Petra I 24
65. Loznica, Kneza Miloša 2
66. Čačak, Gradsko šetalište bb
67. Čačak, Gospodar Jovanova 26
68. Čačak, Braće Spasića bb
69. Novi Pazar, Stefana Nemanje bb
70. Ivanjica, Milenka Kušića 15
71. Prijepolje, Valterova 20
72. Gornji Milanovac, Karađorđeva 1
73. Užice, Dimitrija Tucovića 91
74. Kraljevo, Hajduk Veljkova 16
75. Kragujevac, Save Kovačevića 1
76. Kragujevac, Kneza Miloša 12
77. Kruševac, Stojana Miloševića 2
78. Paraćin, Vožda Karađorđa 31
79. Jagodina, Kneginje Milice 12
80. Aranđelovac, Knjaza Miloša 259
81. Niš, Svetozara Markovića 12
82. Niš, Borivoja Gojkovića br. 7
83. Vranje, Stefana Prvovenčanog 58
84. Pirot, Pirotskih oslobodilaca bb
85. Zaječar, Krfska 16
86. Bor, Nikole Pašića 5
87. Leskovac, Bulevar Oslobođenja 154