RAIFFEISEN WORLD

NAZIV FONDA:

RAIFFEISEN WORLD

KASTODI BANKA
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA: 17.05.2010.

REŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: 5/0-34-1845/3-10 od 14.05.2010. godine.

INVESTICIONI CILJ
Investicioni cilj fonda Raiffeisen WORLD je ostvarivanje visokih prinosa u dugom roku investiranjem u akcije stranih izdavalaca, sa fokusom na kompanije iz SAD, Evropske Unije i Japana.
Referentni indeks (benchmark) za poređenje ostvarenih rezultata i praćenje uspešnosti Fonda je MSCI World Index. Fond nema za cilj da replicira navedeni indeks.

INVESTICIONA POLITIKA

Investicionu politiku utvrđuje Upravni odbor Društva za upravljanje. Investiciona politika Fonda teži ka optimizaciji portfolia kako bi se povećali prinosi za dati nivo rizika, u skladu sa zakonskim propisima i strategijom Fonda.  Investicione odluke donose se saglasno Zakonu i investicionoj politici u skladu sa ovim Prospektom.

VRSTA/TIP IMOVINE U KOJE FOND MOŽE ULAGATI
Imovina otvorenog investicionog fonda Raiffeisen WORLD će se ulagati u skladu sa sledećim
ograničenjima:
•  do 100% u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama,
•  do 20% u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova, kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje,
•  do 40% u akcije zatvorenih investicionih fondova sa sedištem u državama članicama EU, odnosno OECD-a,
•  do 25% u novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici, državama članicama EU i OECD-a,
•  do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija, Narodna banka Srbije, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike,
•  do 25% u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, OECD-a odnosno susedne države, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim državama.

OGRANIČENJA ULAGANJA IMOVINE FONDA
Na ulaganja imovine Fonda, primenjuju se sledeća ograničenja:
1. u inostranstvu se može ulagati samo u likvidne hartije od vrednosti kojima se redovno trguje na organizovanom tržištu u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, s tim da najmanje 50% tako uloženih sredstava mora  biti investirano  u  hartije  od  vrednosti  kojima  se  trguje  na  listingu  u  navedenim  državama. Navedeno ograničenje  se primenjuje  i na ulaganje  imovine  fonda u  finansijske derivate kojima  se  trguje na organizovanom tržištu u državama članicama EU, odnosno OECD-a i to isključivo radi smanjenja investicionog rizika imovine fonda,
2. u hartije od vrednosti, odnosno finansijske derivate jednog izdavaoca ili ukupno u hartije od vrednosti, odnosno finansijske  derivate  dva  ili  više  izdavalaca  koji  su  povezana  lica  se  ne može  ulagati  više  od 10%  imovine investicionog fonda,
3. u novčane depozite u jednoj banci ili ukupno u novčane depozite u dve ili više banaka koje su povezana lica se ne može ulagati više od 20% imovine investicionog fonda. Navedeno ograničenje se ne odnosi na novčane depozite kod kastodi banke,
4. u jednu vrstu hartija od vrednosti koje izdaje Republika, Narodna banka Srbije, odnosno drugo pravno lice uz garanciju Republike se ne može ulagati više od 35% imovine investicionog fonda, s tim da se kod fondova rasta vrednosti imovine u navedene hartije ne može ulagati više od 25% imovine investicionog fonda,
5. imovina investicionog fonda ne može se ulagati u pokretne stvari,
6. do 20% imovine fonda može se ulagati u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje,
7. imovina  investicionog  fonda  ne može  se  ulagati  u  hartije  od  vrednosti  i  druge  finansijske  instrumente  koje
izdaje:
• društvo za upravljanje,
• banka koja obavlja kastodi usluge za investicioni fond,
• brokersko-dilersko društvo, odnosno ovlašćena banka koja za društvo za upravljanje i fond obavlja poslove posredovanja u trgovanju hartijama od vrednosti,
• akcionar društva za upravljanje,
• fond kojim upravlja isto društvo za upravljanje,
• povezano lice sa licima navedenim u ovoj tački,
8. imovinom otvorenog fonda se ne mogu zauzimati kratke pozicije.

TROŠKOVI I NAKNADE FONDA:

1. Naknada za upravljanje

Naknada za upravljanje investicionim fondom - predstavlja naknadu za usluge Društva za upravljanje fondom i obračunava se od vrednosti imovine fonda u procentu od 3% godišnje. Društvo obračunava naknadu dnevno a naplaćuje mesečno.


2. Naknada za kupovinu (ulazna naknada)

Naknada  za kupovinu  investicionih  jedinica  -  predstavlja  naknadu  koju  član  Fonda plaća prilikom uplate u Fond. Naknada za kupovinu se obračunava procentualno u odnosu na vrednost uplata u Fond i zavisi od visine uplata u Fond.
Naknada za kupovinu investicionih jedinica se naplaćuje po sledećim tarifama:
•  za ulaganja do RSD 500.000,00 - iznosi 2,5% uplaćenog iznosa
•  za ulaganja od RSD 500.000,01 do RSD 1.000.000,00 - iznosi 2% uplaćenog iznosa
•  za ulaganja od RSD 1.000.000,01 do RSD 5.000.000,00 - iznosi 1,5% uplaćenog iznosa
•  za ulaganja od RSD 5.000.000,01 do RSD 10.000.000,00 - iznosi 1% uplaćenog iznosa
•  za ulaganja preko RSD 10.000.000,01 ulazna naknada se NE naplaćuje

Uz saglasnost Direktora i člana Uprave, Društvo zadržava pravo da odobri delimično ili potpuno ukidanje naknade za kupovinu investicionih jedinica:
•  investicionim fondovima, penzijskim fondovima, bankama, osiguravajućim kućama koji investiraju svoja sredstva u Raiffeisen AKCIJE otvoreni investicioni fond
•  brokersko-dilerskom društvu kada ono uloži  sredstva kojim  trenutno upravlja u  investicione  jedinice Raiffeisen AKCIJE otvorenog investicionog fonda
•  svim klijentima u ograničenom vremenskom periodu tokom koga Društvo vrši promotivne  marketingške kampanje, koje za cilj imaju povećanje prodaje investicionih jedinica
•  ostalim  klijentima  u  slučaju  da  prodaja  investicionih  jedinica  takvim  investitorima  kao  rezultat  ima sniženje troškova do kojih bi inače došlo zbog marketinških aktivnosti ili ostalih aktivnosti u vezi sa prodajom investicionih jedinica Fonda.

3. Naknada za otkup (izlazna naknada)

Naknada  za  otkup  investicionih  jedinica  -  predstavlja  naknadu  koja  se  naplaćuje  od  člana  fonda prilikom otkupa  investicionih  jedinica  iz Fonda. Naknada za otkup  se obračunava od vrednosti  investicionih jedinica koje se otkupljuju. Visina naknade zavisi od vremenskog perioda investiranja.

Naknada za otkup investicionih jedinica se naplaćuje po sledećim tarifama:
•  naknada iznosi 1% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su kupljene u periodu kraćem od godinu dana
•  naknada iznosi 0,5% prilikom prodaje investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od godinu dana ali kraćem od dve godine
•  naknada  se NE  naplaćuje prilikom prodaje  investicionih  jedinica  koje  su  kupljene  u periodu dužem od dve godine.

4. Druge naknade

Naknada kastodi banci
Društvo koristi kastodi usluge UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd. Društvo je u obavezi da plati kastodi banci naknadu za vodjenje kastodi računa u skladu sa ugovorom zaključenim sa kastodi bankom i tarifnikom kastodi banke. Troškovi kastodi banke se izražavaju u procentu na godišnjem nivou, obračunavaju se dnevno, a naplaćivaće se iz imovine fonda na mesečnom nivou. Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova kastodi banke.

Naknada za prelazak člana iz otvorenog u drugi otvoreni investicioni fond kojim upravlja Društvo - predstavlja naknadu koju član fonda plaća prilikom prenosa imovine izmedju otvorenih fondova kojima upravlja Društvo. Naknada za kupovinu i naknada za otkup se u tom slučaju ne obračunavaju.

Naknada za prelazak člana iz otvorenog investicionog Raiffeisen WORLD u otvorene investicione fondove kojima upravlja  Raiffeisen  INVEST  a.d.  Beograd  Društvo  za  upravljanje  investicionim  fondovima,  iznosi  1%  od  ukupne vrednosti imovine koja se prenosi, osim ukoliko prospektom drugog fonda nije drugačije propisano.

Naknada  za  prelazak  člana  iz  otvorenih  investicionih  fondova  kojima  upravlja  Raiffeisen  INVEST  a.d.  Beograd Društvo za upravljanje invesitionim fondovima u otvoreni investicioni fond Raiffeisen WORLD iznosi 1% od ukupne vrednosti imovine koja se prenosi.

Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija
Pored izveštavanja koje je Zakonom predvidjeno, Društvo zadržava pravo da članovima fonda naplaćuje 300 dinara po osnovu dodatnih zahteva. Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu u pisanoj formi.