KALKULATOR
Izračunajte vrednost investicionih jedinica
Otvoreni investicioni fond - Fond rasta vrednosti imovine
ZEPTER INVESTMENTS A.D. BEOGRAD
ZEPTER CAPITAL
KASTODI BANKA
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO
Belgrade Independent broker A.D. Beograd
DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA: 21.02.2008. Prospekt možete preuzeti ovde.
REŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: 5/0-34-418/5-08 od 14. 02. 2008. godine.
INVESTICIONI CILJ
Investicioni cilj Zepter Capital fonda je postizanje visoke stope
prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrednosti imovine
Fonda ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih
vrsta prihoda.
Fond je namenjen licima kojima odgovara investicioni cilj fonda, tj.
ulaganje sredstava na duži rok, sa ciljem ostvarivanja visokog prinosa
uz rizik ulaganja. Fond rasta vrednosti imovine nosi veći stepen rizika
od fonda prihoda, balansiranog fonda, fonda očuvanja vrednosti imovine,
jer pretežno investira u imovinu sa potencijalno visokom stopom
prinosa, tj. akcije akcionarskih društava, što nosi veći rizik u odnosu
na navedene fondove, koji pretežno investiraju u imovinu sa nižim i/ili
fiksnim prinosima, kao što su dužničke hartije od vrednosti (npr.
državne i/ili korporativne obveznice) i/ili novčane depozite,
nekretnine i sl.
Istovremeno, fond po pravilu nosi niži rizik od nediversifikovanog
ulaganja individualnog investitora koji samostalno i neposredno ulaže
na berzi.
INVESTICIONA POLITIKA
Investiciona politika Fonda određuje tip/vrstu imovine u kojoj se
sredstva Fonda investiraju, sektore/privredne grane, geografske regije
i mehanizam tj. način alokacije investicije, u skladu sa merama za
kontrolu rizika, kao i preporučeno vreme investiranja.
Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja
portfeljom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući
se osnovnih načela investiranja, i to:
U skladu sa navedenim, a sa obzirom da će najveći deo imovine biti investiran u akcije, Društvo za upravljanje će prilikom konkretnih investicija u određene akcije, naročito obratiti pažnju na:
1. Naknada za upravljanje
| Visina naknade | 5% godišnje (od imovine fonda) |
| Obračun | Na dnevnom nivou (0,013689%) |
| Naplata | Mesečno |
2. Naknada za kupovinu (ulazna naknada)
| Iznos uplate | Provizija |
| do 250.000,00 dinara | 3,50% |
| od 250.000,01 do 1.000.000,00 dinara | 3,00% |
| od 1.000.000,01 do 2.500.000,00 dinara | 2,50% |
| od 2.500.000,01 do 5.000.000,00 dinara | 2,00% |
| od 5.000.000,01 do 10.000.000,00 dinara | 1,50% |
| od 10.000.000,01 do 20.000.000,00 dinara | 1,00% |
| preko 20.000.000,01 dinara | 0,50% |
Prilikom učlanjivanja - prve uplate u fond, naplaćuje se fiksna tarifa
od 500,00 RSD za ulazak u fond radi pokrića administrativnih troškova.
3. Naknada za otkup (izlazna naknada)
| Period | Naknada |
| do 2 god. |
1% |
| 2 god. i više |
0% |
4. Druge naknade
- naknada za prenos imovine člana Fonda Zepter Capital na drugi Fond kojim Društvo upravlja,
- naknada za prenos investicionih jedinica Fonda sa člana Fonda na treće lice, po osnovu nasledstva ili poklona,
- naknade za pružanje drugih usluga koje član odnosno akcionar posebno pismenim putem traži od Društva
FINDOMESTIC BANK a.d. Beograd
Beograd, Kosovska 10
Beograd, Žarkovo, Trgovačka 30b
Beograd, Zeleni venac bb
Beograd, Merkator, Palmira Toljatija 5
Šabac, Karađorđeva 40
Kragujevac, Branka Radičevića 7
Kraljevo, Cara Dušana 45a
Paraćin, Kralja Petra I/7,
Novi Pazar, Stevana Nemanje L/O
Tutin, 23. Novembra bb
Niš, Obilićev venac 18
Pirot, Dobrice Milutinović 2
Leskovac, Trg Revolucije 13
Požarevac, Čede Vasovića 14
Donji Milanovac, Kralja Petra I bb
Pančevo, Vojvode Radomira Putnika 1
Kačarevo, Maršala Tita 35
Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6
Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 68 b
Subotica, Dimitrija Tucovića 6
Brokersko dilerska društva
BDD Belgrade Independent broker a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 117
BDD Investbroker a.d. Beograd, Dragoslava Jovanovića 13/II