ZEPTER CAPITAL

NAZIV FONDA:

ZEPTER CAPITAL

KASTODI BANKA
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO
Belgrade Independent broker A.D. Beograd

DATUM IZDAVANJA PROSPEKTA: 21.02.2008. Prospekt možete preuzeti ovde.

REŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: 5/0-34-418/5-08 od 14. 02. 2008. godine.

INVESTICIONI CILJ
Investicioni cilj Zepter Capital fonda je postizanje visoke stope prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrednosti imovine Fonda ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.
Fond je namenjen licima kojima odgovara investicioni cilj fonda, tj. ulaganje sredstava na duži rok, sa ciljem ostvarivanja visokog prinosa uz rizik ulaganja. Fond rasta vrednosti imovine nosi veći stepen rizika od fonda prihoda, balansiranog fonda, fonda očuvanja vrednosti imovine, jer pretežno investira u imovinu sa potencijalno visokom stopom prinosa, tj. akcije akcionarskih društava, što nosi veći rizik u odnosu na navedene fondove, koji pretežno investiraju u imovinu sa nižim i/ili fiksnim prinosima, kao što su dužničke hartije od vrednosti (npr. državne i/ili korporativne obveznice) i/ili novčane depozite, nekretnine i sl.
Istovremeno, fond po pravilu nosi niži rizik od nediversifikovanog ulaganja individualnog investitora koji samostalno i neposredno ulaže na berzi.

INVESTICIONA POLITIKA
Investiciona politika Fonda određuje tip/vrstu imovine u kojoj se sredstva Fonda investiraju, sektore/privredne grane, geografske regije i mehanizam tj. način alokacije investicije, u skladu sa merama za kontrolu rizika, kao i preporučeno vreme investiranja.
Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfeljom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se osnovnih načela investiranja, i to:

• Načelo sigurnosti investiranja
• Načelo stabilnosti prinosa
• Načelo likvidnosti
• Načelo konstantne kontrole i smanjivanja rizika diversifikacijom portfelja

U skladu sa navedenim, a sa obzirom da će najveći deo imovine biti investiran u akcije, Društvo za upravljanje će prilikom konkretnih investicija u određene akcije, naročito obratiti pažnju na:

• Stanje i potencijal rasta u sektorima/privrednim granama
• Fundamentalne pokazatelje i potencijal rasta kompanije
• Nivo korporativne svesti dominantnih/kontrolnih akcionara i nivo korporativnog upravljanja.

TROŠKOVI I NAKNADE FONDA:

1. Naknada za upravljanje

2. Naknada za kupovinu (ulazna naknada)

Prilikom učlanjivanja - prve uplate u fond, naplaćuje se fiksna tarifa od 500,00 RSD za ulazak u fond radi pokrića administrativnih troškova.

3. Naknada za otkup (izlazna naknada)

4. Druge naknade
- naknada za prenos imovine člana Fonda Zepter Capital na drugi Fond kojim Društvo upravlja,
- naknada za prenos investicionih jedinica Fonda sa člana Fonda na treće lice, po osnovu nasledstva ili poklona,
- naknade za pružanje drugih usluga koje član odnosno akcionar posebno pismenim putem traži od Društva